天弘国证绿色电力指数发起C(017175)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,103,617.31 |
1,259,769.13 |
646,411.39 |
-165,983.29 |
| 本期利润 |
2,730,209.58 |
1,807,653.16 |
2,493,543.34 |
-1,035,604.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.11 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
5.90 |
10.79 |
-8.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.58 |
10.66 |
12.58 |
-7.20 |
| 期末可供分配利润 |
1,207,479.85 |
327,397.11 |
-181,701.65 |
-824,977.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
114,526,995.15 |
32,691,699.38 |
49,686,067.44 |
10,627,868.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.07 |
2.69 |
4.47 |
-7.20 |
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