创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,121,321.99 |
11,535,373.27 |
2,158,462.50 |
314,413.93 |
| 本期利润 |
34,204,469.48 |
15,773,692.25 |
2,167,988.79 |
440,493.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
1.42 |
3.07 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
2.28 |
3.84 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
57,380,406.16 |
113,539,615.28 |
3,477,615.50 |
118,297.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,083,857,836.97 |
2,644,918,578.77 |
121,903,837.21 |
11,176,256.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.61 |
6.21 |
3.84 |
1.85 |
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