英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(017164)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
235,869.80 |
-329,499.41 |
-306,556.34 |
-342,653.17 |
| 本期利润 |
313,166.27 |
697,977.39 |
-239,312.24 |
-1,095,137.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
-0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
7.83 |
-2.73 |
-11.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
7.84 |
-2.68 |
-10.95 |
| 期末可供分配利润 |
-436,398.62 |
-672,236.81 |
-1,334,514.92 |
-1,095,144.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
9,918,245.22 |
9,604,520.30 |
8,666,496.20 |
8,905,368.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.96 |
0.87 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.84 |
-3.97 |
-13.34 |
-10.95 |
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