华富匠心领航18个月持有期混合C(017158)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,117,689.34 |
-9,092,953.01 |
-385,261.00 |
1,343,002.20 |
| 本期利润 |
-6,423,844.17 |
-15,660,894.35 |
-9,232,357.53 |
1,099,760.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.63 |
-17.96 |
-8.97 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.66 |
-15.82 |
-8.55 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
-13,371,010.55 |
-24,984,725.08 |
-9,243,740.78 |
1,103,299.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.09 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
77,939,032.47 |
83,536,443.72 |
98,883,057.80 |
108,635,008.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.77 |
0.91 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.64 |
-23.02 |
-8.55 |
1.03 |
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