民生加银专精特新智选混合发起式C(017155)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-112,862.52 |
-1,483,126.65 |
-1,407,691.17 |
-374,391.86 |
| 本期利润 |
-904,640.21 |
-1,972,892.89 |
-1,180,732.33 |
-171,368.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.05 |
-23.15 |
-10.82 |
-1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.76 |
-19.65 |
-10.22 |
-1.27 |
| 期末可供分配利润 |
-1,775,510.57 |
-3,028,466.08 |
-1,399,718.11 |
-372,341.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.13 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,505,050.03 |
7,814,259.76 |
9,990,903.43 |
11,077,073.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.72 |
0.90 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.27 |
-27.93 |
-10.31 |
-1.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
