民生加银专精特新智选混合发起式A(017154)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,883.20 |
-1,602,786.32 |
-1,414,977.52 |
-362,494.35 |
| 本期利润 |
-768,206.47 |
-2,026,009.07 |
-1,149,740.40 |
-131,659.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.54 |
-22.38 |
-10.50 |
-1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.47 |
-19.52 |
-9.96 |
-1.12 |
| 期末可供分配利润 |
-1,959,694.42 |
-3,254,044.20 |
-1,406,538.64 |
-361,865.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,736,854.43 |
8,539,740.86 |
10,298,296.98 |
11,337,509.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.72 |
0.90 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.75 |
-27.59 |
-10.03 |
-1.20 |
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