汇添富鑫悦纯债A(017152)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
234,751,218.61 |
119,362,413.44 |
167,832,259.32 |
71,335,992.02 |
| 本期利润 |
240,359,841.40 |
131,119,942.78 |
195,884,966.20 |
84,884,428.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
1.99 |
3.27 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
1.97 |
3.65 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
34,910,295.28 |
108,289,661.04 |
204,877,808.94 |
29,611,951.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,030,077,754.36 |
6,025,932,156.56 |
9,267,716,392.75 |
3,137,364,150.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.02 |
5.83 |
3.78 |
2.16 |
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