天弘稳健回报债券发起C(017150)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
829,897.22 |
466,861.26 |
389,703.05 |
270,222.09 |
| 本期利润 |
1,254,310.92 |
811,517.22 |
325,033.84 |
236,839.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.79 |
3.32 |
0.64 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.63 |
3.45 |
0.55 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,160,559.27 |
541,894.97 |
165,934.82 |
140,931.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
26,307,211.93 |
19,690,558.54 |
30,396,310.59 |
44,185,788.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.21 |
4.02 |
0.55 |
0.33 |
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