永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,691,009.26 |
685,829.83 |
-4,868,239.63 |
2,580,522.35 |
| 本期利润 |
7,969,166.46 |
14,317,421.68 |
3,834,401.54 |
-1,664,145.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
4.04 |
1.09 |
-0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.18 |
4.09 |
1.10 |
-0.48 |
| 期末可供分配利润 |
8,993,502.78 |
3,301,814.96 |
-2,252,590.08 |
-1,692,868.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
373,017,709.82 |
365,005,881.61 |
354,404,608.88 |
348,519,877.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.85 |
3.59 |
0.61 |
-0.48 |
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