华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C(017145)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,236,705.15 |
-1,340,048.85 |
-3,117,831.22 |
-3,651.03 |
| 本期利润 |
4,549,476.63 |
-1,935,213.61 |
-7,875,752.40 |
443,132.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.06 |
-0.23 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.62 |
-6.17 |
-21.06 |
10.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.78 |
-3.38 |
8.07 |
11.31 |
| 期末可供分配利润 |
-17,174,356.39 |
-2,712,518.30 |
-2,963,472.58 |
2,574.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
210,271,885.41 |
24,998,031.11 |
42,026,174.12 |
8,987,505.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.04 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.93 |
4.42 |
8.07 |
11.31 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
