华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A(017144)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-601,479.30 |
-532,324.98 |
-1,187,897.14 |
6,864.78 |
| 本期利润 |
5,348,826.17 |
-632,176.38 |
-171,588.76 |
1,247,661.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.04 |
-0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.21 |
-4.06 |
-1.04 |
10.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.29 |
-3.19 |
8.26 |
11.29 |
| 期末可供分配利润 |
-5,654,271.51 |
-1,681,878.88 |
-1,189,339.05 |
8,042.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
74,151,367.78 |
16,181,595.12 |
17,457,804.39 |
13,188,754.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.05 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.72 |
4.81 |
8.26 |
11.29 |
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