华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-483,656.85 |
-229,172.91 |
-244,451.87 |
-3,937.66 |
| 本期利润 |
115,790.17 |
198,656.63 |
-1,241,048.30 |
-382,108.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
1.70 |
-11.31 |
-3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
3.96 |
-8.98 |
-2.09 |
| 期末可供分配利润 |
-1,353,042.00 |
-1,206,374.41 |
-1,476,258.62 |
-629,085.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
12,675,777.92 |
12,594,489.48 |
10,599,739.54 |
10,649,424.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.91 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.64 |
-8.74 |
-12.22 |
-5.58 |
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