国投瑞银顺立纯债债券(017139)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,553,358.19 |
45,406,797.98 |
94,307,400.31 |
48,606,709.02 |
| 本期利润 |
147,607,928.89 |
48,094,365.61 |
104,739,025.19 |
70,928,407.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.16 |
2.29 |
2.61 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
2.35 |
2.47 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
225,780,119.29 |
148,193,431.42 |
92,444,304.23 |
37,291,003.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,837,035,071.51 |
3,187,264,168.90 |
3,874,796,329.33 |
4,327,916,161.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.83 |
4.88 |
2.47 |
1.27 |
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