长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,629,763.23 |
5,841,559.97 |
15,956,841.24 |
9,187,158.91 |
| 本期利润 |
16,597,145.17 |
5,420,595.84 |
16,786,044.19 |
10,021,587.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.59 |
2.08 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
0.83 |
2.29 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
52,721,844.83 |
104,804,236.62 |
7,837,960.07 |
8,093,000.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,520,565,798.45 |
3,690,764,689.79 |
395,500,085.95 |
716,319,072.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.00 |
3.19 |
2.34 |
1.36 |
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