国投瑞银比较优势一年持有混合C(017131)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
450,872.06 |
331,793.20 |
-48,068.74 |
-3,231.84 |
| 本期利润 |
622,717.19 |
484,579.10 |
-494,163.19 |
-73,958.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.94 |
4.37 |
-3.88 |
-0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.92 |
2.54 |
-3.82 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润 |
-2,422.64 |
-111,978.45 |
-495,548.62 |
-73,972.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,623,119.37 |
8,020,548.70 |
12,470,925.34 |
12,820,875.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.05 |
-1.38 |
-3.82 |
-0.57 |
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