国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,233,829.17 |
7,172,445.86 |
-313,175.15 |
410,523.34 |
| 本期利润 |
26,100,346.49 |
22,925,038.38 |
-17,132,282.04 |
-2,257,680.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.07 |
6.25 |
-3.56 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
2.74 |
-3.52 |
-0.46 |
| 期末可供分配利润 |
894,286.90 |
-1,519,659.84 |
-17,135,039.80 |
-2,257,815.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
141,218,698.77 |
171,578,084.34 |
469,386,003.43 |
483,673,086.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.96 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.64 |
-0.88 |
-3.52 |
-0.46 |
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