国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
251,101.48 |
10,233,829.17 |
7,172,445.86 |
-313,175.15 |
| 本期利润 |
-2,152,838.88 |
26,100,346.49 |
22,925,038.38 |
-17,132,282.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.10 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.65 |
10.07 |
6.25 |
-3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.29 |
4.31 |
2.74 |
-3.52 |
| 期末可供分配利润 |
-797,921.33 |
894,286.90 |
-1,519,659.84 |
-17,135,039.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
119,529,339.23 |
141,218,698.77 |
171,578,084.34 |
469,386,003.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.01 |
0.99 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.66 |
0.64 |
-0.88 |
-3.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
