华宝中证港股通互联网ETF发起联接A(017125)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-64,664.12 |
-435,012.32 |
-1,346,993.81 |
-1,335,220.44 |
| 本期利润 |
6,546,061.24 |
2,439,676.94 |
-1,347,186.96 |
-3,658,737.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.11 |
-0.06 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.84 |
13.27 |
-7.96 |
-27.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.95 |
21.96 |
0.03 |
-22.60 |
| 期末可供分配利润 |
-12,009,851.90 |
-2,047,740.08 |
-6,860,077.24 |
-3,475,074.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.21 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
161,359,208.46 |
17,003,652.71 |
25,449,609.75 |
12,881,268.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.96 |
0.79 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.08 |
-3.96 |
-21.23 |
-21.25 |
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