南方贤元一年持有债券C(017122)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,315.80 |
22,615.26 |
20,723.45 |
23,042.09 |
| 本期利润 |
2,678.89 |
49,848.18 |
34,630.81 |
1,077.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
4.33 |
2.01 |
0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
4.89 |
1.76 |
0.07 |
| 期末可供分配利润 |
20,346.93 |
15,361.72 |
13,243.53 |
1,350.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
580,287.65 |
556,263.87 |
735,363.48 |
1,822,327.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.45 |
4.96 |
1.83 |
0.07 |
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