浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,536.89 |
-60,152.82 |
-295,473.29 |
-11,551.48 |
| 本期利润 |
138,872.36 |
154,450.61 |
-319,507.69 |
-17,100.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
1.05 |
-1.83 |
-0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
0.88 |
-1.82 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
-55,898.16 |
-158,596.85 |
-319,516.72 |
-17,100.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,438,008.50 |
8,700,170.66 |
17,280,653.88 |
17,581,619.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.86 |
-0.96 |
-1.82 |
-0.10 |
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