浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
791,722.58 |
-419,531.35 |
-2,646,175.07 |
6,140.39 |
| 本期利润 |
1,994,860.19 |
1,852,110.60 |
-2,896,912.68 |
-51,841.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
1.22 |
-1.58 |
-0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
1.05 |
-1.57 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
-230,433.60 |
-1,400,808.82 |
-2,896,919.85 |
-51,841.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
86,096,199.69 |
100,149,183.70 |
181,141,600.36 |
183,984,772.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.27 |
-0.54 |
-1.57 |
-0.03 |
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