浦银安盛景气优选混合A(017114)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
465,548.50 |
402,112.11 |
-46,917.95 |
-441,791.69 |
| 本期利润 |
316,878.10 |
165,571.50 |
-137,899.39 |
-262,945.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
-0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
7.67 |
-5.80 |
-5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
11.10 |
-3.21 |
-3.57 |
| 期末可供分配利润 |
751,488.13 |
330,521.94 |
-196,047.98 |
-279,448.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.07 |
-0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,632,535.22 |
4,967,416.13 |
2,026,885.06 |
3,342,336.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
0.93 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.78 |
7.13 |
-6.67 |
-3.57 |
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