申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,615,427.91 |
1,679,152.53 |
13,675,371.90 |
9,462,642.07 |
| 本期利润 |
2,224,476.41 |
1,566,508.46 |
13,907,518.19 |
9,874,635.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.99 |
2.27 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
1.05 |
2.18 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
3,684,014.67 |
3,975,709.47 |
12,162,838.85 |
4,772,991.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
92,899,036.55 |
121,815,554.11 |
541,460,839.90 |
404,073,147.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.13 |
3.37 |
2.30 |
1.28 |
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