淳厚优加一年持有混合A(017107)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,397,211.23 |
1,483,970.46 |
36,166.50 |
2,424,737.47 |
| 本期利润 |
4,145,886.44 |
2,976,307.73 |
-800,421.38 |
4,494,923.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
3.06 |
-0.45 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.70 |
3.69 |
-0.34 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
782,766.43 |
1,561,148.73 |
-480,286.89 |
2,429,978.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
20,351,541.19 |
82,919,232.37 |
141,119,782.28 |
180,167,082.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.33 |
3.34 |
-0.34 |
2.56 |
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