光大荣利纯债债券A(017105)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,854,197.56 |
22,441,433.62 |
8,826,003.42 |
24,740,322.80 |
| 本期利润 |
-706,239.33 |
25,029,426.64 |
10,044,087.04 |
25,007,215.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
4.88 |
1.97 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.13 |
4.96 |
1.99 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
30,006,411.84 |
27,153,100.19 |
13,537,555.48 |
4,710,642.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
528,026,886.86 |
528,749,022.99 |
513,758,079.59 |
503,646,499.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.80 |
7.94 |
4.89 |
2.84 |
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