光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,438,445.79 |
1,153,995.62 |
5,286,776.68 |
2,851,303.47 |
| 本期利润 |
1,392,371.79 |
1,107,700.62 |
4,157,046.68 |
2,066,123.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.94 |
1.66 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
0.89 |
1.87 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,401,674.91 |
2,059,083.12 |
2,979,840.74 |
4,563,891.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
39,953,503.18 |
68,859,735.57 |
140,168,245.72 |
371,965,266.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.64 |
3.08 |
2.17 |
1.24 |
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