广发稳润一年持有期混合C(017097)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,133,746.01 |
-2,773,716.95 |
3,188,878.57 |
1,282,542.54 |
| 本期利润 |
3,906,450.11 |
-815,999.31 |
-3,888,458.17 |
-1,103,519.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
-0.73 |
-2.36 |
-0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.68 |
-0.26 |
-2.34 |
-0.66 |
| 期末可供分配利润 |
219,876.83 |
-2,225,244.99 |
-3,888,623.74 |
-1,103,519.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
33,988,209.64 |
83,648,799.99 |
162,592,163.16 |
165,363,571.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.21 |
-2.59 |
-2.34 |
-0.66 |
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