广发稳润一年持有期混合A(017096)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,746,584.77 |
-3,922,578.68 |
5,598,968.39 |
2,313,705.06 |
| 本期利润 |
5,951,771.99 |
-769,635.98 |
-4,786,333.53 |
-1,182,670.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
-0.44 |
-1.98 |
-0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.24 |
-0.06 |
-1.96 |
-0.49 |
| 期末可供分配利润 |
911,946.64 |
-2,927,565.70 |
-4,787,244.12 |
-1,182,670.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
65,454,901.90 |
141,751,247.51 |
239,004,915.89 |
242,519,123.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.16 |
-2.02 |
-1.96 |
-0.49 |
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