景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币(017093)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,582,637.55 |
22,678,663.26 |
7,470,096.57 |
44,959.27 |
| 本期利润 |
186,264,791.46 |
168,496,900.07 |
29,752,307.67 |
8,984,280.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.36 |
0.12 |
0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.53 |
21.59 |
9.23 |
37.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.84 |
27.05 |
9.99 |
30.53 |
| 期末可供分配利润 |
50,855,331.88 |
30,081,646.55 |
3,433,103.51 |
-1,268,005.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.06 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
568,913,019.98 |
944,882,053.61 |
410,573,076.61 |
172,567,108.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.85 |
1.45 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.10 |
39.73 |
9.99 |
30.44 |
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