景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币(017091)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,520,354.75 |
34,889,291.37 |
8,848,077.78 |
35,771.43 |
| 本期利润 |
299,008,496.86 |
251,841,677.16 |
45,479,963.64 |
8,828,076.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.38 |
0.15 |
0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.36 |
22.61 |
10.87 |
34.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.37 |
27.30 |
10.13 |
30.93 |
| 期末可供分配利润 |
141,253,674.27 |
49,643,727.05 |
8,054,455.11 |
-721,676.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,480,280,896.07 |
1,368,178,871.43 |
681,868,983.05 |
130,390,904.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.86 |
1.46 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.88 |
40.20 |
10.13 |
30.86 |
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