景顺长城能源基建混合C(017090)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,773,518.02 |
97,159,739.07 |
43,667,964.85 |
79,635,509.53 |
| 本期利润 |
171,583.43 |
134,960,654.74 |
142,410,013.20 |
40,132,254.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.31 |
0.27 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
13.10 |
11.57 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
11.40 |
12.52 |
15.48 |
| 期末可供分配利润 |
97,469,618.60 |
255,705,702.63 |
481,291,010.64 |
465,717,642.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.26 |
1.17 |
1.02 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
186,852,525.22 |
521,878,306.58 |
1,137,743,308.26 |
1,064,906,098.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
2.39 |
2.42 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.41 |
33.07 |
34.41 |
19.46 |
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