鹏华安锦一年持有期混合A(017083)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,621,693.32 |
-8,212,659.20 |
-7,369.47 |
2,473,796.88 |
| 本期利润 |
-157,780.42 |
-10,401,005.93 |
-17,975,835.73 |
-1,692,974.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
-3.09 |
-4.61 |
-0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
-3.02 |
-4.51 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
-7,481,181.29 |
-22,929,222.07 |
-17,975,835.73 |
-1,692,974.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
215,041,354.69 |
287,543,379.82 |
380,915,810.50 |
397,198,672.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.93 |
0.95 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.35 |
-7.39 |
-4.51 |
-0.42 |
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