鹏华悦享一年持有期混合A(017081)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
233,416.99 |
5,381,381.28 |
2,787,258.43 |
-3,166,223.17 |
| 本期利润 |
97,512.88 |
6,066,943.94 |
5,396,020.61 |
-4,114,475.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
7.31 |
4.31 |
-2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
6.19 |
4.39 |
-2.93 |
| 期末可供分配利润 |
462,431.39 |
855,298.74 |
422,369.92 |
-4,114,475.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
12,103,525.81 |
28,583,474.01 |
72,283,533.46 |
136,135,741.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.97 |
3.08 |
1.33 |
-2.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
