宝盈半导体产业混合发起式A(017075)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,938,140.69 |
-11,268,090.34 |
-16,483,318.83 |
-4,743,759.89 |
| 本期利润 |
-253,678.10 |
4,589,354.69 |
-16,893,951.03 |
4,980,263.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.08 |
-0.25 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.38 |
7.67 |
-26.62 |
9.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
14.76 |
-19.54 |
22.04 |
| 期末可供分配利润 |
-2,003,135.85 |
-9,337,269.71 |
-19,980,572.40 |
-6,009,745.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.32 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
63,973,310.51 |
61,110,697.63 |
57,608,590.62 |
90,101,000.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.32 |
0.93 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.65 |
32.21 |
-7.30 |
15.21 |
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