申万菱信中证1000指数增强A(017067)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,265,208.88 |
-13,130,383.75 |
-26,197,879.38 |
-19,576,328.03 |
| 本期利润 |
16,072,762.92 |
29,959,104.33 |
-26,858,808.75 |
-43,210,141.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.08 |
-0.07 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.91 |
10.00 |
-8.34 |
-11.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.63 |
10.40 |
-7.96 |
-12.19 |
| 期末可供分配利润 |
5,905,979.28 |
-13,524,081.09 |
-70,633,065.93 |
-48,621,260.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
87,487,639.70 |
212,583,579.32 |
297,686,022.88 |
350,090,608.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.97 |
0.81 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.24 |
-3.06 |
-19.18 |
-12.19 |
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