申万菱信乐成混合C(017064)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,569,067.28 |
-16,561,336.52 |
-1,317,241.26 |
1,426,696.04 |
| 本期利润 |
-15,757,814.84 |
-14,310,222.80 |
-4,690,339.40 |
898,357.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-41.93 |
-32.86 |
-5.09 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-29.76 |
-25.97 |
-6.46 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
-14,099,152.92 |
-17,053,982.54 |
-3,871,050.91 |
811,947.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.32 |
-0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
25,242,263.33 |
36,390,327.64 |
56,078,130.82 |
87,832,826.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.69 |
0.94 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.30 |
-30.75 |
-6.46 |
1.00 |
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