兴业聚福一年持有期混合C(017061)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
185,958.95 |
474,241.75 |
4,990,874.48 |
1,882,062.68 |
| 本期利润 |
3,543,751.63 |
-509,989.80 |
3,275,705.51 |
2,167,204.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
-0.34 |
1.29 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.91 |
-0.13 |
1.29 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
887,157.06 |
901,242.10 |
3,275,705.51 |
1,882,062.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
30,735,845.74 |
78,512,511.14 |
256,723,297.12 |
255,614,796.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.30 |
1.16 |
1.29 |
0.86 |
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