国泰君安90天滚动持有中短债C(017059)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
488,959.13 |
1,563,583.49 |
1,011,328.42 |
932,710.83 |
| 本期利润 |
378,012.65 |
1,680,553.61 |
1,146,361.05 |
982,018.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
2.97 |
1.81 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
3.06 |
1.96 |
3.90 |
| 期末可供分配利润 |
3,092,865.73 |
3,025,886.54 |
2,696,665.54 |
1,543,250.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
42,000,953.07 |
47,969,638.15 |
51,088,604.17 |
41,423,904.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.32 |
7.36 |
6.21 |
4.17 |
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