嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
909,038.95 |
-83,997.80 |
-910,988.50 |
-54,805.16 |
| 本期利润 |
1,978,475.67 |
2,802,986.10 |
-1,337,951.28 |
802,562.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.11 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.65 |
10.36 |
-4.80 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.92 |
12.63 |
-2.33 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
-200,391.13 |
-1,426,646.87 |
-1,020,106.71 |
-343,605.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
25,056,144.50 |
37,926,725.41 |
26,486,190.65 |
38,690,566.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
0.97 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.23 |
8.88 |
-3.33 |
2.90 |
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