工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,600,164.77 |
3,763,941.01 |
5,858,475.42 |
1,808,148.21 |
| 本期利润 |
6,341,151.50 |
4,304,289.08 |
5,466,287.72 |
1,623,318.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
1.57 |
3.06 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.17 |
1.63 |
4.08 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
8,972,632.75 |
19,710,675.23 |
24,174,096.48 |
1,180,365.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
122,768,500.40 |
334,237,471.68 |
552,761,987.49 |
38,404,022.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.88 |
6.27 |
4.57 |
3.17 |
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