金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
613,868.19 |
1,145,219.54 |
-460,045.68 |
-156,350.10 |
| 本期利润 |
1,081,037.00 |
1,048,310.93 |
-113,334.31 |
-176,141.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.10 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.66 |
10.58 |
-1.18 |
-1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.83 |
10.52 |
-1.15 |
-1.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,088,885.68 |
255,484.41 |
-616,364.19 |
-175,994.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,991,380.01 |
10,539,934.50 |
9,716,529.99 |
9,830,780.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.02 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.25 |
8.58 |
-2.89 |
-1.76 |
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