富安达产业优选混合A(017048)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,501,779.64 |
-2,495,750.10 |
-8,026,106.23 |
-2,005,136.11 |
| 本期利润 |
-3,813,005.18 |
-1,880,237.01 |
-9,370,526.71 |
-2,106,726.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.07 |
-10.19 |
-32.38 |
-5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.89 |
-9.68 |
-30.46 |
-5.97 |
| 期末可供分配利润 |
-11,695,144.33 |
-10,283,005.31 |
-8,690,436.06 |
-1,800,203.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.37 |
-0.30 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
14,710,844.35 |
17,369,418.45 |
19,843,664.17 |
28,338,566.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.63 |
0.70 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.29 |
-37.19 |
-30.46 |
-5.97 |
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