华泰柏瑞益享债券(017047)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,675,524.87 |
17,368,294.60 |
1,152,302.35 |
2,960,420.70 |
| 本期利润 |
5,970,937.76 |
27,805,939.09 |
1,012,722.71 |
2,920,860.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
4.79 |
0.76 |
0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
3.13 |
0.44 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
5,855,263.58 |
7,802,801.42 |
-8,412,482.96 |
-1,462,308.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
512,514,660.50 |
1,027,492,913.05 |
1,000,594,494.20 |
127,212,165.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.11 |
3.54 |
0.84 |
0.40 |
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