达诚腾益债券C(017046)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,241,524.71 |
56,555,178.45 |
30,179,030.70 |
17,560,131.75 |
| 本期利润 |
-524,224.02 |
49,897,913.91 |
37,135,695.54 |
28,248,835.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
5.94 |
3.44 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
6.95 |
3.78 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
22,201,249.47 |
40,981,620.94 |
42,326,837.13 |
33,914,221.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
225,349,245.77 |
442,579,087.44 |
876,024,966.12 |
1,591,977,286.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.93 |
10.74 |
7.45 |
3.54 |
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