达诚腾益债券A(017045)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,470,591.52 |
2,320,833.96 |
5,811,732.65 |
1,303,740.60 |
| 本期利润 |
11,311,686.82 |
8,907,432.47 |
10,098,649.98 |
1,429,150.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.91 |
4.50 |
4.09 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.47 |
4.08 |
3.83 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
7,025,915.82 |
5,745,349.00 |
10,539,516.29 |
1,128,154.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
70,702,417.97 |
107,046,518.98 |
440,025,368.69 |
180,612,487.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.59 |
8.07 |
3.83 |
0.63 |
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