汇添富品质价值混合(017043)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
405,410,174.23 |
180,596,733.60 |
-76,138,058.07 |
60,566,042.39 |
| 本期利润 |
485,232,812.42 |
253,789,207.33 |
-21,754,660.10 |
48,365,370.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.08 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.79 |
7.57 |
-1.39 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.50 |
7.62 |
2.51 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
309,767,425.38 |
112,759,719.12 |
-34,547,123.30 |
59,175,796.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,675,065,935.64 |
3,810,295,996.26 |
1,958,098,928.27 |
1,338,449,636.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.10 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.43 |
10.38 |
2.56 |
4.63 |
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