长安沪深300非周期C(017040)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,888.86 |
-1,348.58 |
-6,908.66 |
618.24 |
| 本期利润 |
22,800.35 |
-8,900.07 |
-37,691.38 |
-11,698.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.44 |
-4.20 |
-21.76 |
-11.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.01 |
-2.94 |
-12.47 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润 |
114,838.68 |
16,651.21 |
21,195.50 |
26,125.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.09 |
0.12 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
654,308.32 |
200,925.83 |
193,700.67 |
120,816.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.09 |
1.12 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.94 |
-14.58 |
-11.99 |
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