中信建投科技主题6个月持有混合C(017035)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,560,928.52 |
-26,712,966.29 |
-63,489,717.94 |
-25,810,105.38 |
| 本期利润 |
-10,567,978.29 |
-21,054,391.71 |
-80,036,223.75 |
-44,531,952.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.40 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.53 |
-29.48 |
-51.09 |
-21.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.77 |
-23.78 |
-39.03 |
-18.99 |
| 期末可供分配利润 |
-58,447,460.25 |
-70,788,937.01 |
-58,643,004.43 |
-38,944,149.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.54 |
-0.39 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
62,842,274.64 |
61,372,406.10 |
91,436,519.62 |
165,569,475.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.46 |
0.61 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.63 |
-53.56 |
-39.07 |
-19.04 |
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