天弘通享债券发起C(017025)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,623.78 |
42,967.00 |
41,562.96 |
-16,059.66 |
| 本期利润 |
123,332.65 |
61,659.26 |
29,485.07 |
-12,953.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
1.21 |
0.59 |
-0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
1.22 |
0.59 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润 |
140,722.66 |
85,770.05 |
30,733.07 |
-14,817.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,216,245.88 |
5,105,411.40 |
5,043,732.45 |
4,988,289.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.07 |
1.84 |
0.61 |
-0.23 |
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