天弘通享债券发起A(017024)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,487,845.03 |
10,083,403.47 |
16,119,382.40 |
2,784,562.36 |
| 本期利润 |
28,297,829.65 |
14,226,734.80 |
13,054,207.76 |
3,082,855.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
1.26 |
1.82 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
1.27 |
0.68 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润 |
31,701,312.97 |
20,731,274.20 |
7,974,191.97 |
-2,686,955.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,094,553,583.82 |
1,131,950,847.69 |
1,117,723,624.47 |
1,107,752,262.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.28 |
2.00 |
0.72 |
-0.18 |
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