信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,892,114.68 |
-2,693,468.67 |
-413,092.28 |
403,775.71 |
| 本期利润 |
1,558,976.21 |
-786,549.84 |
-3,407,565.83 |
1,516,066.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
-0.91 |
-1.52 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
-0.14 |
-1.53 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
-145,226.71 |
-2,029,778.01 |
-3,414,683.89 |
396,663.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
38,276,603.66 |
74,261,448.40 |
220,265,021.16 |
225,176,508.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.37 |
-1.67 |
-1.53 |
0.67 |
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